La fragilidad de las acciones de EE.UU. se encuentra en niveles récord, lo que indica una mayor volatilidad en el mercado y sus valuaciones.
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La creciente inestabilidad de las acciones estadounidenses
La medida de fragilidad de las acciones, que mide el movimiento diario en relación con la volatilidad reciente, ha alcanzado su nivel más alto en más de 30 años.
- El mercado es más vulnerable a los patrones whipsaw.
- Las acciones están más propensas a movimientos bruscos e impredecibles.
- Las preocupaciones sobre aranceles y tasas de interés aumentan la incertidumbre.
Los inversores deben considerar agregar acciones de menor volatilidad a sus carteras para mitigar el riesgo.
La tendencia se extiende y generaliza
La fragilidad de las acciones ha dejado de ser un fenómeno aislado en compañías tecnológicas y se ha extendido a otros sectores del mercado.
- Grandes empresas como IBM y Merck están experimentando movimientos inusuales en sus precios de acciones.
- La fragilidad se está convirtiendo en una preocupación para los inversores en general.
- Los valores atípicos tienen un impacto significativo en los índices bursátiles.
La incorporación de acciones de menor volatilidad en las carteras puede ayudar a compensar los riesgos asociados con la fragilidad del mercado.
Las acciones tecnológicas menos volátiles superan a las de alta volatilidad
Las acciones tecnológicas con precios menos volátiles han tenido un mejor desempeño que las acciones tecnológicas altamente volátiles.
- Las acciones tecnológicas con menor volatilidad han tenido un aumento del 22% desde principios del 2024.
- Las acciones tecnológicas altamente volátiles solo han tenido un aumento del 13% en el mismo periodo.
Esto sugiere que los inversores deben considerar la inclusión de acciones tecnológicas con menor volatilidad en sus carteras para aprovechar su buen desempeño.
